Как торговать на бирже криптовалют?

Технологии всё больше проникают в нашу жизнь и, конечно же, они не могли не коснуться финансовой сферы. С появлением первой криптовалюты в мире – Биткоин, многое изменилось.

Так, само понятие валюты стало другим. Несведущему человеку трудно разобраться как торговать на бирже криптовалют.

Все было бы намного проще, если у криптовалют был один курс, однако, он постоянно меняется.

Как правильно торговать на бирже криптовалют?

Биржа криптовалют – площадка для торговли и обмена одних цифровых денег на другие или же на различные мировые валюты (USD, EUR, RUR, CNY).

Читайте статью: Что такое Биржи Криптовалют и список самых основных

Кроме облачного и майнинга на своем оборудовании, которые являются изначальным способом создания криптовалют, биржи являются единственным вариантом их получения. Кроме этого только с помощью бирж можно обменять их на реальные деньги.

Разделение всего списка бирж можно провести условно по одному из наиболее важных критериев:

• Биржи, на которых биткоинты и часть основных форков можно обменять на национальные, мировые валюты (фиатные деньги).
• Биржи, на которых выполняют торговлю исключительно между bitcoin и форками и обменом одних криптовалют на другие.

Форками называют цифровые деньги, производные от основного биткоин. Многие форки можно обменивать лишь на определенных биржах.

Принципы торговли

Каковы же основные принципы торговли на бирже криптовалют? Если вы уже встречались с трейдингом, то, скорее всего, эти основы уже знаете. Все, что от вас требуется для того чтобы получить прибыль – это купить дешевле и продать дороже.

Конечно, существует целый набор инструментов, тактик и стратегий для того, чтобы определить когда лучше купить и продать криптовалюту.

Основные составляющие любой биржи торговли криптовалютой выглядят так:

• Графики текущего курса;
• Ордеры для покупки и продажи;
• История сделок;
• Объем торгов.

По графикам определяется тенденция стоимости валюты: спад или подъем.

Графики бывают разные по виду. Например, некоторые отображают изменения в 5-минутные промежутки времени, а некоторые изменения, происходящие раз в день.

Ордеры – это запросы пользователей на приобретение или продажу валюты. По истории совершённых сделок можно отследить какие операции проводились на бирже за последнее время и с помощью каких инструментов.

По объёму торговли можно судить о том, какая масса криптовалюты перешла из одних рук в другие в определённый промежуток времени. То есть делается понятен спрос.

Графики курса криптовалюты

График представляет собой историю курса одной криптовалюты по отношению к другой или к фиатным деньгам. Чаще всего график представлен в виде японских свечей, наглядно демонстрирует развитие во времени соотношения разницы спреда.

Спред – это разница между предложенными на текущий момент, лучшими значениями на продажу (ask) и покупку (bid) валюты, которые актуальны на бирже.

Представление графика в виде японских свечей принято на фондовой, валютной бирже, так как считается наиболее информативной, чтобы торговать. Особенно это касается вопросов проведения технического анализа.

Японская свеча указывает на движение цены за определенный период времени. На рисунке 2 представлен пример с указанием основных элементов свечи.

Графики одной и той же пары криптовалюты могут быть представлены с разными временными осями, например часовой график или 15-тиминутный, на которых соответственно единицей времени является час или 15 минут.

Одна свеча показывает значения, которые были актуальными на этом промежутке времени. Тело свечи, то есть прямоугольник, формируется из значений на момент начала очередного периода времени и его окончания.

В случае если уровень открытия ниже уровня закрытия, то называется такая свеча бычьей, окрашивается в красный или черный цвет. В обратном случае свеча медвежья закрашивается зеленым или белым цветом.

Так визуально становится понятным, что при бычьей свече курс рос, а при медвежьей падал. Линии, отходящие от свечи, называются тенями, указывают на наличие максимумов и минимумов, которые были зарегистрированы за время формирования свечи.

В отсутствие верхней тени говорят, что у свечи срезана вершина, в отсутствие нижней тени – срезано основание. Доджами называют свечи, у которых фактически отсутствует тело, значит цена в начале временного периода и в его конце равна.

Волчками называют свечи с малым размером тела. Умение читать свечи значительно облегчает торговлю криптовалютами и другими финансовыми инструментами.

Ордера покупки и продажи

Ордеры на покупку/продажу от участников торговли на бирже криптовалют формируют так называемый стакан.

Это список или таблица, в которой перечислены запросы от пользователей на приобретение или продажу одной криптовалюты за другую или за фиатные деньги и приближенные по значению к текущей цене, по которой торгуется пара.

Стакан отображает желание торговать криптовалютой по интересующему его курсу. Если имеется встречное предложение продать или купить, то совершается сделка, и текущая цена по торгуемой паре корректируется в сторону совершенной сделки.

Стоит учитывать, что, например, при наличии ордера на продажу ищутся встречные предложения покупки по цене равной или большей.

В отсутствии ответных предложений ордер остается в списке до востребования, или пока не придет команда отмены ордера от участника, выставившего его.

Анализ рынка по стакану котировок

Только основываясь на данных из стакана котировок, можно выполнить анализ и принимать решения для ведения торговли. Первое, что можно вычислить на основании списка – это текущий спред по торгуемой паре.

Для этого берутся первые значения из списка, и вычисляется их разница: 23694-23439 = 255 рублей.

На основании ордеров, выставленных в стакане с большим объемом, можно прогнозировать дальнейшее поведение графика цены перед тем, как торговать на бирже криптовалют. Так если обнаружены крупные ордера на покупку, то можно ожидать скорого роста.

В обратной ситуации крупный ордер на продажу, скорее всего, подтолкнет курс к снижению. Важно помнить, что в списке указаны далеко не все запросы, выставленные участниками.

Отображаются в нем только позиции наиболее близкие к текущей цене, потому узнать, как отреагирует курс после ряда отработанных крупных позиций уже довольно сложно, так что при учете только лишь котировок рассчитывать можно только на краткосрочный анализ.

Проще всего фильтровать список на предмет крупных запросов и только на основании их отработки делать соответствующие выводы.

Для более глубокого анализа потребуется применить такие подходы, которые включают в себя обзор новостей касательно интересующей пары, на которой предстоит торговать, или средства технического анализа.

Разделение ордеров на пассивные и агрессивные

Существует еще одна классификация ордеров. Согласно ей, они делятся на пассивные и агрессивные.

Первые предполагают желание трейдера произвести сделку на условиях, отличающихся от текущего курса в соответствии с наметившейся тенденцией поддержки или сопротивления.

Агрессивные ордера предусматривают осуществление транзакции по курсу на данный момент.

Уровни сопротивления и поддержки для цены

Изучим динамику курса биткоина, чтобы на конкретном примере понять, как определяются линии поддержки и линии сопротивления.

Воспользуемся недельным графиком курса биткоина по отношению к доллару. Цена биткоина постоянно колеблется, поэтому на графике видны и максимумы, и минимумы цены. Давайте проведем одну линию через максимумы, а другую — через минимумы цен.

Теперь посмотрим на сам график. Мы видим на нем довольно сильные колебания, связанные с тем, что на каком-то этапе непрерывный рост цены BTC привел к возникновению на рынке перекупленности, паническим продажам и резкому снижению цены.

Однако когда цена дошла до определенного предела, ее падение остановилось, а затем произошел так называемый «отскок», и цена, пусть и с переменным успехом, стала отвоевывать временно потерянные позиции.

В конечном счете, оптимистические настроения, традиционно связанные с курсом биткоина, возобладали, и рост курса продолжился.

Но что же остановило падение цены?

Очевидно, снижение курса застопорилось при встрече с большим количеством ордеров на покупку, выставленных теми, кто верил в рост актива и был намерен покупать, не дожидаясь очень сильного снижения цены биткоина; вероятно, среди этой массы ордеров были и так называемые «стенки», большие по объему ордера от крупных игроков.

Линия, проведенная нами через минимумы, ниже которых цена биткоина пройти так и не смогла, и называется линией поддержки.

Линия сопротивления, проходящая через максимумы и преграждающая курсу bitcoin путь вверх, формируется похожим образом — ордерами трейдеров, которые намерены продать актив при достижении им определенных цен, чтобы зафиксировать прибыль прежде, чем цена биткоина, по их расчетам, должна откатиться вниз.

В разные моменты приемлемая стоимость одного биткоина в представлении этих трейдеров колебалась от 10 800 до 12 000 долларов, а позже стала еще выше (линия сопротивления ушла из «поля зрения» графика, и мы перестали ее видеть).

Таким образом, линии сопротивления (Resistance) соединяют важные максимумы («вершины») рынка и возникают, когда покупатели больше не могут или не хотят покупать актив по более высоким ценам.

Линии поддержки (Support), наоборот, соединяют важные минимумы рынка и возникают, когда продавцы больше не могут или не хотят продавать данный актив по более низким ценам.

Изучая линии сопротивления и линии поддержки, анализируя динамику курса (например, курса биткоина), трейдер сможет определять ту цену, которая даёт ему, как инвестору, надежду на повышение (в зависимости от данных по линии поддержки) и цену, от которой он ожидает дальнейшего снижения (в зависимости от данных по линии сопротивления).

История совершенных сделок

История совершенных сделок на платформе дает возможность говорить о полноценных объемах торговли на бирже и конкретной паре валюты. История показывает востребованность цены среди большинства участников торговых операций.

Использование объема торгов в анализе

Объем торговли представляется как общее количество единиц торгуемой криптовалюты, которая перешла из рук в руки на основании исполненных ордеров за определенный период времени.

Естественно, говорить о прямой передачи чего-то вещественного речи не идет. Для анализа очень важным является показатель объема, который возник при достижении ценой какого-нибудь уровня.

Это может быть сильным сигналом, чтобы начать торговать в ожидании дальнейшего движения цены. В различных программных платформах для ведения торговли криптовалютами используется представление вертикального и горизонтального объема.

Наибольшую распространенность на биржах получил вертикальный объем. В данном случае формируется список со сведениями о размере всех заключенных сделок за определенный период времени и отображается в виде столбиков под графиком цены в привязке по времени.

Временной интервал для построения одного столбика такой же, как и на графике цен. То есть если используется часовой график, то объем представляется в виде столбиков, каждый из которых указывает на общий объем торговли за прошедший час.

Для дневного графика он рассчитывается за весь торговый день. Наиболее практичным вариантом использования объема может быть определение окончание коррекционного движения в составе тренда.

Сильно возросший объем при цене, идущей против основного тренда, может сигнализировать об его окончании. Этот момент выгоден, чтобы начать торговать в направлении тренда.

Однако следует учитывать, что наличие большого объема торговли по криптовалютам не всегда может указывать на дальнейшее сильное движение цены.

Основным стимулом для изменения котировок являются агрессивные ордера, и невозможно только лишь по объему определить преобладание медвежьих или бычьих настроений. В этом поможет совместный анализ стакана котировок и объема.

Отличия биржи криптовалюты от фондовых и валютных рынков

В отличие от фондового или валютного рынка волатильность, которая наблюдается на бирже криптовалют, в сотни раз больше. Волатильность определяет размер движения цены за определенный период во времени.

К примеру, за 2013 год курс bitcoin поднялся более чем на 5500%. Подобных перепадов в течение года невозможно обнаружить на рынке ценных бумаг, акций или реальных валют.

Учитывая размеренное движение курса на фондовых биржах, чтобы торговать с ощутимым доходом,  необходимо вкладывать существенные средства в оборот.

С другой стороны для всего списка бирж криптовалют вполне вероятно, вложив всего 5000 рублей, получить уже через несколько дней чистый доход в размере 30000-40000 рублей.

Естественно вместе с возможностью быстрого роста накоплений можно также быстро потерять все, то есть невероятная волатильность несет в себе высокие риски. Все упирается в возможности участника торговли на бирже правильно прогнозировать курсы.

Для этого можно воспользоваться как фундаментальным анализом, опираясь в основном на новости, связанные с интересующими криптовалютами, так и довериться техническому анализу.

Технический анализ по своей эффективности в отношении к биржам криптовалют вызывает некоторое сомнение. Все упирается как раз в высокую волатильность торговых инструментов и наличие малой доли систематических событий на данном рынке.

В итоге курсами управляют разрозненные по специфике и целенаправленности группы игроков, способных в один момент увеличить торгуемые объемы.

И все же многие участники успешно применяют небольшой список элементов технического анализа для прогнозирования цены. При этом используются лишь основные инструменты и простые подходы, которые проще интерпретировать.

Новостные стратегии торговли более эффективны, однако, найти адекватные новости по криптовалютам и, главное, вовремя предельно сложно.

Одним из наилучших источником новостей являются тематические форумы и блоги, в которых игроки нередко выкладывают свои соображения и замечания относительно дальнейшего развития событий.

В средствах массовой информации новости по спискам криптовалют если появляются, то с большой задержкой, что сводит на нет их актуальность. Многое можно почерпнуть, например, посетив тематический форум bitcointalk.org

Следует учитывать, что на бирже криптовалют основную часть движения создают ограниченные группы участников, которые торгуют большими объемами средств и способны провести значительную коррекцию курса.

Говорить заранее о своих намерениях такие группы или отдельные игроки вряд ли будут, остается только успевать вовремя обнаруживать начало событий и размещать соответствующие ордера.

Другими, более опасным для начинающего игрока становятся ситуации, когда некоторые участники рынка намеренно вызывают резкое движение цены с целью привлечь внимание масс к началу более существенного продвижения.

В результате множество поспешных участников рынка подхватывают первоначальный рывок, начинают торговать и уже своими собственными силами стимулируют движение.

Важные правила для биржи криптовалют

Думаю, большинство из вас знают выражение «Военный устав написан кровью солдат», в какой-то степени это применимо и к криптовалютному рынку, рост которого построен  на «костях» падших в бою «хомяков» — вот суровая правда жизни.

И раз уж вы решили, так или иначе, связать себя с криптовалютой, то должны знать хотя бы основные правила игры — правила торговли на бирже криптовалют!

Эти правила как татуировки должны остаться с вами навсегда и напоминать об ошибках, которые нельзя допускать.

1. Ученье — профит. Самая ценная инвестиция, которую вы можете сделать в своей жизни — это инвестиция в свои знания и навыки. Фундаментальный и технический анализ, психология рынка, изучение технологий и блокчейна —  верные друзья на пути к просветлению. Нет плохих методов анализа, есть только люди, которые неверно их применяют.

2. Снизь риски — будь мужиком. Здесь вам помогут диверсификация и стратегия. Не гонитесь за облачными иксами и никогда не заходи на всю «котлету» в один актив. Жадность порождает бедность.

3. Биржа для торговли. Торгуйте только на правильных биржах. Никогда не храните крупные суммы на бирже. Для этого есть специально отведенные места, холодные кошельки и так далее.

4. Попрощайся с деньгами. Это тяжело, но вы должен быть морально готовы потерять все уже завтра. Поэтому никаких кредитов и одолженных денег в крипту запускать нельзя. Только свободные деньги, которые вы готовы потерять.

5. Фиксируй прибыль. Заранее выберите момент для выхода. Не ждите вечного роста и не бойтесь, если упустите немного прибыли. И это подводит нас к следующему правилу.

6. Упущенная прибыль — это не убыток. «Эх если бы я подержал подольше». «А если бы я купил пораньше». Такие мысли засоряют голову. Вышел без убытка — хорошо. Вышел в плюсе — молодец.

7. Кругом скам. Скамы (обман, мошенничество) и провальные проекты зашкаливают. Мы в таком рынке, который не регулируется законом, поэтому он очень привлекателен для мошенников и прочих сомнительных ребят, которым важно забрать у вас деньги, а что будет дальше их не беспокоит.

8. Никто ничего не знает наверняка. Вы можете прочитать кучу рекомендаций, сотни сигналов и прочего. Но помните, что на самом деле никто ничего не знает наверняка. Рынок только формируется и правилами вместе с ним. Не перекладывай ни на кого ответственность. Конечный анализ и принятие решения на тебе. Только ты заинтересован в сохранении и приумножении своих денег. Остальные заинтересованы заработать на тебе.

9. Сто раз отмерь, один раз купи. Прежде чем вложиться в тот или иной проект, даже если вам его рекомендует друг трейдер с 20 летним опытом на крипторынке — нужно изучить проект вдоль и поперек. Понять его краткосрочные, среднесрочные, и долгосрочные перспективы. Вкладываться в проекты, которые не имеют будущего, но могут стрельнуть в краткосрок, это не путь новичка. Вкладывайся только в надежные проекты и изучай технологию, будет ли она востребована и нужен ли там вообще блокчейн.

10. Никогда не храни все в одном месте. Любой кошелек, биржа, или даже ПК могут быть подвергнуты атаке. Чем больше разных мест для хранения монет вы используете, тем больше шансов сохранить большую часть в случае атаки или мошенничества со стороны сервиса/кошелька/биржи.

11. Пузырь лопнет. Крипторынок накачивают без тормозов, это круто и опасно. Мы еще не раз столкнемся с большим оттоком капитала из рынка. И многие люди, которые войдут прямо перед этим событием, будут ненавидеть крипту. Они зафиксируют убытки, выйдут из рынка, и пойдут всем рассказывать какой это обман.

12. Никто не говорил, что будет легко. Будут убыточные сделки. Вопрос только в том, на сколько вы к ним будете готовы финансово и морально. Не сдавайся раньше времени. Боль — это цена, которую мы платим за опыт и знания.

13. Реинвестирование прибыли. Не старайся как можно скорее вывести прибыль. Лучше старайтесь вывести изначальные инвестиции, и продолжайте работать с прибылью.

14. Биткоин всему голова. Он должен быть в портфеле каждого начинающего трейдера. Это позволит вовремя докупать альты на низах и сделает твой портфель более устойчивым к волатильности рынка.

Соблюдение данных правил торговли на бирже криптовалют не дают вам дополнительного иммунитета, но они способны сделать ваш сон значительно спокойней. Удачи, начинающий трейдер.

Словарь рынка криптовалют

Как и любому другому рынку, бирже криптовалют присущ специфический словарь определений и сленговых выражений, используемых опытными участниками.

Новичкам просто необходимо понимать все определения, используемые в блогах, прогнозах, а также в различной литературе и статьях. Итак, что необходимо знать, чтобы успешно влиться в криптовалютный мир:

• ICO (Initial Coin Offering – первичное размещение монет) – форма привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного количества новых единиц криптовалют.
• Альткоин (altcoin) – является аббревиатурой “Биткоин альтернативы”, и ими именуют все криптовалюты за исключением Биткоина.
• Арбитраж – покупка криптовалюты на одной бирже с низким курсом на данный момент и продажа на другой с более высоким.
• Асик (ASIC) – специальное компьютерное оборудование для майнинга криптовалют. Для каждого криптоалгоритма используется свой АСИК.
• Баунти – это возможность получить знатный куш биткоинов или токенов на ICO (эквивалентных солидной сумме в $) за определенные рекламно-информационные действия без необходимости вкладывать свои деньги.
• Nocoiner – человек, у которого нет биткоинов. Nocoiners (часто социалисты, юристы или магистры экономики) – люди, которые не купили Биткоин дёшево, потому что думали, что это – мошенничество, и теперь жалеют об этом. У nocoiners практически отсутствуют компьютерные навыки и фантазия, поэтому даже когда принятие Биткоина, как и его цена, растёт, они продолжают называть всех держателей коллективно помешавшимися, а себя позиционируют как единственных, кто знает правду, убеждая всех, что Биткоин – пирамида, пузырь и т.д.
• Фиат – подкрепленные государственными обязательствами деньги (USD, RUR, EUR и т.д.).
• Быки – участники рынка, которые скупают дешевый товар и продают его на пике, тем самым играя только на повышениях цен. Такая операция называется «открыть длинную позицию».
• Медведи – участники рынка, играющие на понижении цен и нередко намеренно сбивающие ее до минимальных значений. Такая операция называется «открыть короткую позицию».

• Майнинг — добыча криптовалюты с помощью вычислительных мощностей.
• Рост – убедительное повышение курса.
• Слив – массовая продажа криптовалюты, которая на панической волне приводит к резкому снижению курса.
• Ордер — выставленный заказ на покупку или продажу определенного количества биржевого товара.
• Стенка – ордер или группа ордеров на покупку или продажу, способный остановить, соответственно, рост или падение курса.
• Стакан (биржевый стакан, список котировок) – таблица с указанием заявок от участников рынка на покупку и продажу криптовалюты, в которых предложена цена, приближенная к текущей.
• Хомяк – новичок на бирже криптовалют, который мало понимает обстановку, сильно подвержен массовой панике и регулярно сливающий или закупающий криптовалюту в самые неудачные моменты.

• Кит – профессиональный и опытный участник рынка. В классическую тактику кита входит продажа огромного количества монет (выставлять целые стены продаж), чтобы не дать криптовалюте подняться выше, буквально заваливая рынок, и в то же время вывешивая в соцсетях скриншоты из кошелька, чтобы вызвать зависть.
• Стрижка – определение ситуации, когда средства от хомяков переходят к более опытным игрокам. Часто определение применяется к ситуациям слива средств хомяков, которые повелись на провокацию, ложное движение цены.
• Памп – намеренная массовая скупка валюты, направленная на вынужденную реакцию менее осведомленных игроков войти в рынок и поддержать движение.
• Дамп – намеренная продажа активов в огромных количествах, нацеленная на искусственное понижение курса в краткосрочной перспективе.
• Шорт – короткие позиции, которые рассчитаны на получение прибыли. Рискованная игра на качелях и очень коротких дистанциях, вплоть до нескольких минут.
• Лонг – продолжительные длинные позиции, получение прибыли предполагается через долгий период времени. Нередко в лонг уходят игроки купившие криптовалюту на ценовом пике и не успевшие ее вовремя продать.
• Волатильность – резкие движения цены с большой амплитудой.
• Ванговать, вангование – предсказать важные уровни, от которых выгодно торговать, прогноз с высокой степенью реализации. Чаще всего так говорят проигравшиеся хомяки, пытающиеся хоть как то себя утешить или предугадать динамику цен и будущий тренд.
• Погладить кота — шуточное выражение, которое нередко употребляется вместе с вангованием и намекает о высших силах, которые, якобы, поднимут или опустят курс криптовалюты по желанию хозяина.
• Разворот – ситуация, когда движение пары меняет направление. Например, криптовалюта росла и после достижения некоторого уровня сопротивления начала уменьшаться.

В следующий раз когда наткнётесь на загадочное слово, просто загляните в этот краткий криптословарь.

Основы технического анализа при торговле криптовалютой

ТА — это технический анализ. Он используется для анализа истории рынка (и его психологии), чтобы прогнозировать будущее. Есть мнение, что ТА в криптовалюте важнее, чем на обычном рынке.

Причина в том, что эта система достаточно молода по сравнению с тем же Форексом. Так как рыночная капитализация еще не велика, криптовалюта более волатильна и сильнее колеблется.

Трейдеры «mom & pop» намного больше влияют на рынок, чем на акции и FX. А также идет новая волна трейдеров, которые совсем молоды и неопытны. Много совсем молодых, еще не разменявших третий десяток.

Когда они попадают на биржу, все, что у них есть, это Гугл и оттуда базис ТА.  Соответственно, когда у нас масса людей с основами ТА, рынок будет хорошо работать по этим базовым принципам.

Я всегда стараюсь использовать базовые понятия и не углубляться слишком в продвинутые индикаторы и паттерны.

Три главных элемента технического анализа

• Линии тренда (поддержка, уровень сопротивления)
• RSI (индекс относительной силы)
• Фигуры (флаги, двойное дно/вершина, голова и плечи и т. д.)

Если вы сможете изучить эти основы и применить их правильно, я скажу вам прямо: вы станете победителем на рынке.

Линии тренда — это в основном просто линии, которые соединяют высочайшие точки (потолок/сопротивление) и самые низкие точки (поддержка/пол). Пример:

Когда после этого появляется новый максимум, а затем более низкий максимум, это становится новым потолком тренда. То же самое касается поддержки.

Обратите внимание, что каждый раз, когда график достигает точки на линии, он либо отскакивает (идет в обратную сторону), либо сокращается. Когда две точки пересекаются, создается точка прорыва.

Именно здесь «медведи и быки» сражаются и «делают ставку» на то, будет ли рынок бычьим (цена подниматься) или медвежьим (опускаться). Есть много индикаторов, которые помогают выяснить, какой тренд наступает:

• Посмотрите, насколько сильна поддержка / сопротивление. Вы можете понять это, увидев, сколько раз цена касается каждой из линии. Если есть 7 касаний потолка и только 3 пола, скорее всего, цена будет опускаться, а не идти вверх.
• Используйте другие индикаторы, такие как RSI / облака Ишимоку. Я лично предпочитаю RSI. Хотя Ишимоку тоже очень мощный и дает много хороших сигналов.

Касательно линий тренда и поддержки хочу сказать: отдаляйте график! Вам кажется, вы приближаетесь к точке прорыва, но это может быть ложным индикатором, потому что месяц назад может быть сильное сопротивление.

Одна из самых больших ошибок, которые я вижу на рынках, — это то, что люди анализируют небольшой раздел / часть рынка и не делают шаг назад, чтобы увидеть полную картину. Так я назвал рынок «медвежьим» на биткоин, когда он был 2500-2600.

В то время как все смотрели на бычьи индикаторы за последний месяц или около того, я потратил время, чтобы посмотреть график со свечами в 1 неделю, который ясно показал, что цена была далека от органической поддержки. См. скриншот:

Если вы посмотрите на эту диаграмму (да, тут я дошел до цены в $ 6,50), то увидите, что предыдущий подъем был высоко от линии поддержки и должен вызвать коррекцию. Эта линия поддержки повторялась на всех биржевых графиках.

История, как правило, повторяется. Но у бешеного роста есть катализатор из вне. BTC стал мейнстримом, в него хлынули институциональные деньги.

Если не существует подобного, эпического, катализатора … не ожидайте, что история повторится, а биткоин в ближайшее время вырастет до 1 миллиона долларов. Так или иначе, урок такой — изучай график!

Еще одна важная вещь, которую нужно изучить, — это модели. Основными являются флаги, вымпелы, голова и плечи, а также клинья. Флаги — бычий индикатор. Они так и выглядят — как маленькие флаги.

Всякий раз, когда есть большой всплеск от чего-то вроде прорыва треугольника, тогда будет точка консолидации (помните, верхняя и нижняя линия сходятся в одну).  Пример:

Это пример бычьей лестницы. Он состоит из нескольких флагов, размещенных друг над другом, которые стремятся вверх.

Примечание: флаги также могут быть в туннеле консолидации, не в форме треугольника, а как полотно флага.

Голова и плечи (или перевернутая голова и плечи) — другой базовый шаблон. Чем больше H&S, тем вероятнее, что это будет правильная фигура. H&S является индикатором / сигналом того, что рынок меняет тенденцию.

Обычная голова и плечи — медвежий рынок. Голова является самой высокой точкой, а правое плечо означает поворот к нисходящему тренду.

Перевернутая голова и плечи — это полная противоположность, как было недавно с биткоином (также заметьте флаг на верхушке графика).

Клинья — это другие знаки разворота. Они могут использоваться как на небольшом промежутке, так и в более долгосрочной перспективе. Мне лично нравится отслеживать их в туннелях для коротких позиций.

Пример: это небольшой клин. Вы можете видеть, как рынок продвигается и создает клин. Если бы я занимался торговлей днем, я бы продал около вершины клина и купил чуть ниже. Люди обычно ошибаются с клиньями как с мощным паттерном разворота тренда.

Это неверно, большую часть времени падение было бы довольно маленьким. Однако, если вы поставите много этих небольших ставок, ваш выигрыш будет составлять значительную сумму.

Я стараюсь делать это во время бычьего тренда, чтобы накапливать все больше и больше монет, прежде чем выйти. Падающий клин — это просто противоположный клин. Это отличный способ купить валюту на низком уровне.

В продолжение темы, рекомендую ознакомиться со статьей: Технический анализ криптовалют

Стратегии на основе технического анализа

По поводу использования на криптовалютных рынках традиционного технического анализа (математического подхода) случаются серьезные споры, хотя он относительно успешно используется на фондовом и валютном рынках.

В криптовалютном сообществе половина трейдеров считает, что для рынка криптовалют он не применим в связи с другой природой криптоэкономики, а другая половина уверена, что такой подход можно использовать и здесь. Выбор остается за вами.

Самыми доступными для начинающих являются простые стратегии на основе технического анализа. Они строятся на легко определяемых закономерностях движения котировок криптовалют, индикаторах, фундаментальных факторах и новостях.

Существует множество различных средств, с помощью которых производят анализ цифрового рынка.

Большая часть простых стратегий, основанных на техническом анализе, так или иначе, связанна с индикатором Moving average (скользящие средние). Линии производят математическое усреднение цены, взятой за определенный период.

По мере изменения курса, значение растет или падает, что позволяет определить общую тенденцию движения криптовалютного инструмента в будущем и получить прибыль, путем простого математического расчета.

Правила использования скользящей средней довольно просты: если цена выше скользящей средней, то цена растет, если ниже, то падает.

Простые торговые тактики опираются не только на Moving average, но и на закономерности движения котировок на криптобиржах, которые можно определить с помощью «японских свечей».

Этот вид графического представления цены позволяет отследить краткосрочные тенденции на рынке.

Примером использования «японских свечей» являются так называемые свечные паттерны, которые являются «сверткой» анализируемого участка графика при переходе на более крупный период.

Такие паттерны иногда более наглядно показывают переломные моменты и помогают в определении направления тренда.

Несмотря на существование множества разнообразных стратегий, не все они дают положительные результаты во время торговли.

Основная причина неудач заключается в возникновении ложных торговых сигналов, которые влекут за собой убытки. Для того, чтобы избежать этого, необходимо создать четкие правила, позволяющие предугадать все варианты развития событий.

Практически все торговые тактики способны принести прибыль, но высокий уровень риска и сложности в использовании могут стать серьезной преградой на пути увеличения профита.

Лучшие стратегии содержат в себе простоту, гарантирующую положительные результаты, четкую тактику торговли, они достаточно гибкие и готовы к любым изменениям рынка.

Лучшими стратегиями на сегодняшний день для цифрового рынка является: торговля на откатах, торговля на импульсах, торговля на прорывах. Они способны дать гарантированную прибыль на любой криптовалютной паре независимо от обстоятельств.

Торговая стратегия крипто трейдера – этот тот незаменимый инструмент, который позволяет ему иметь преимущество перед остальными участниками цифрового рынка.

Торговая стратегия так же важна, как и грамотный риск-менеджмент, торговая дисциплина и крепкие нервы. Отсутствие торговой стратегии приводит к случайным действиям и, соответственно, случайным результатам.

Любая торговая стратегия создается на основе каких-то закономерностей, которые более или менее часто встречаются на цифровом рынке.

Хотя чаще всего подразумеваются закономерности на графиках (технический анализ), также возможна взаимосвязь между фундаментальными данными и новостями.

Найдя определенные закономерности, следует проверить их на исторических данных. Можно взять блокнот и карандаш и посчитать, сколько раз вы бы оказывались правы и неправы, используя данные закономерности за последний год.

Также следует измерить величину каждого убытка и каждой прибыли.